オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,465 | 956,262 |
| 減価償却費 | 396,661 | 401,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,597 | 6,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -776 | -2,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,710 | 1,188 |
| 補助金収入 | -970 | -16,812 |
| 助成金収入 | -84,925 | -38,135 |
| 感染症関連損失 | 197,467 | － |
| 関係会社清算益 | － | -31,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,394 | -10,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,239 | 27,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,724 | -26,634 |
| 支払利息 | 26,309 | 18,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468,928 | -1,215,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,618 | -1,044,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,732,311 | 1,226,989 |
| その他 | 231,340 | 192,024 |
| 小計 | 708,514 | 459,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,724 | 26,634 |
| 利息の支払額 | -25,543 | -18,555 |
| 補助金の受取額 | 970 | 16,812 |
| 助成金の受取額 | 8,376 | 33,589 |
| 感染症関連損失の支払額 | -194,167 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,550 | -71,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,323 | 447,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,174 | -279,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,839 | 2,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,005 | -17 |
| その他 | -40,890 | -9,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,230 | -286,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,815 | -700,655 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,903 | -165,688 |
| 配当金の支払額 | -73,121 | -73,121 |
| その他 | -80,969 | -80,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,820 | -719,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,439 | 166,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,473 | -392,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,381,948 | 4,989,177 |
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