オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,959 | 103,465 |
| 減価償却費 | 347,096 | 396,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,871 | 5,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -789 | -776 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 593 | 2,710 |
| 補助金収入 | － | -970 |
| 助成金収入 | － | -84,925 |
| 過年度関税等 | 49,508 | － |
| 感染症関連損失 | － | 197,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,863 | 2,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 15,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,326 | 7,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,245 | -22,724 |
| 支払利息 | 32,627 | 26,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,568 | 1,468,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,814 | 92,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,738 | -1,732,311 |
| その他 | 157,294 | 231,340 |
| 小計 | 666,467 | 708,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,254 | 22,724 |
| 利息の支払額 | -31,820 | -25,543 |
| 補助金の受取額 | － | 970 |
| 助成金の受取額 | － | 8,376 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -194,167 |
| 法人税等の支払額 | -13,094 | -104,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,807 | 416,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,911 | -375,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | 1,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -95,005 |
| その他 | -55,478 | -40,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,210 | -509,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476,471 | 720,815 |
| 長期借入れによる収入 | 2,411 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,414 | -212,903 |
| 配当金の支払額 | -75,222 | -73,121 |
| その他 | -71,060 | -80,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,757 | 953,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,084 | -58,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,244 | 802,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,148 | 4,551,621 |
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