四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,959 | 103,465 |
減価償却費 | 347,096 | 396,661 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,871 | 5,597 |
固定資産売却損益(△は益) | -789 | -776 |
固定資産処分損益(△は益) | 593 | 2,710 |
補助金収入 | - | -970 |
助成金収入 | - | -84,925 |
過年度関税等 | 49,508 | - |
感染症関連損失 | - | 197,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,863 | 2,490 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | 15,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,326 | 7,239 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,245 | -22,724 |
支払利息 | 32,627 | 26,309 |
売上債権の増減額(△は増加) | 206,568 | 1,468,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -273,814 | 92,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,738 | -1,732,311 |
その他 | 157,294 | 231,340 |
小計 | 666,467 | 708,514 |
利息及び配当金の受取額 | 25,254 | 22,724 |
利息の支払額 | -31,820 | -25,543 |
補助金の受取額 | - | 970 |
助成金の受取額 | - | 8,376 |
感染症関連損失の支払額 | - | -194,167 |
法人税等の支払額 | -13,094 | -104,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,807 | 416,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -250,911 | -375,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | 1,839 |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | -95,005 |
その他 | -55,478 | -40,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,210 | -509,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -476,471 | 720,815 |
長期借入れによる収入 | 2,411 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -188,414 | -212,903 |
配当金の支払額 | -75,222 | -73,121 |
その他 | -71,060 | -80,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,757 | 953,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,084 | -58,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -516,244 | 802,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,148 | 4,551,621 |