オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,974 | 205,959 |
| 減価償却費 | 306,830 | 347,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,187 | -15,871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,004 | -789 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 579 | 593 |
| 補助金収入 | -9,233 | － |
| 過年度関税等 | － | 49,508 |
| 過年度関税等戻入益 | -18,001 | － |
| 事業構造改善損 | 14,623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,337 | -3,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,435 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,309 | 3,326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -31,913 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,516 | -25,245 |
| 支払利息 | 32,167 | 32,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,406 | 206,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,451 | -273,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,695 | -4,738 |
| その他 | 290,550 | 157,294 |
| 小計 | 1,418,590 | 666,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,338 | 25,254 |
| 利息の支払額 | -33,977 | -31,820 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -14,623 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,005 | -13,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,323 | 646,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,937 | -250,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,069 | 1,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -158 |
| その他 | -69,359 | -55,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,239 | -305,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488,067 | -476,471 |
| 長期借入れによる収入 | 832,320 | 2,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,385 | -188,414 |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -75,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,460 | － |
| その他 | -17,164 | -71,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 | -808,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,897 | -49,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,742 | -516,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,164,615 | 3,648,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
