四半期報告書-第89期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 213,974 | 205,959 |
減価償却費 | 306,830 | 347,096 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,187 | -15,871 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,004 | -789 |
固定資産処分損益(△は益) | 579 | 593 |
補助金収入 | -9,233 | - |
過年度関税等 | - | 49,508 |
過年度関税等戻入益 | -18,001 | - |
事業構造改善損 | 14,623 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,337 | -3,863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,435 | -182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,309 | 3,326 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -12,000 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -31,913 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,516 | -25,245 |
支払利息 | 32,167 | 32,627 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761,406 | 206,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,451 | -273,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,695 | -4,738 |
その他 | 290,550 | 157,294 |
小計 | 1,418,590 | 666,467 |
利息及び配当金の受取額 | 23,338 | 25,254 |
利息の支払額 | -33,977 | -31,820 |
事業構造改善費用の支払額 | -14,623 | - |
法人税等の支払額 | -23,005 | -13,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,323 | 646,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -253,937 | -250,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 87,069 | 1,338 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -158 |
その他 | -69,359 | -55,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,239 | -305,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -488,067 | -476,471 |
長期借入れによる収入 | 832,320 | 2,411 |
長期借入金の返済による支出 | -318,385 | -188,414 |
配当金の支払額 | -62,685 | -75,222 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,460 | - |
その他 | -17,164 | -71,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 | -808,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,897 | -49,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 986,742 | -516,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,164,615 | 3,648,370 |