オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 213,974 |
| 減価償却費 | 306,830 |
| のれん償却額 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,004 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 579 |
| 補助金収入 | -9,233 |
| 過年度関税等戻入益 | -18,001 |
| 事業構造改善損 | 14,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -31,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,516 |
| 支払利息 | 32,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,695 |
| その他 | 290,550 |
| 小計 | 1,418,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,338 |
| 利息の支払額 | -33,977 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -14,623 |
| 法人税等の支払額 | -23,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 |
| 補助金の受取額 | － |
| その他 | -69,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488,067 |
| 長期借入れによる収入 | 832,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,385 |
| 配当金の支払額 | -62,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,460 |
| その他 | -17,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
