四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 213,974 |
減価償却費 | 306,830 |
のれん償却額 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,187 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,004 |
固定資産処分損益(△は益) | 579 |
補助金収入 | -9,233 |
過年度関税等戻入益 | -18,001 |
事業構造改善損 | 14,623 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,435 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,309 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -31,913 |
受取利息及び受取配当金 | -23,516 |
支払利息 | 32,167 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,451 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,695 |
その他 | 290,550 |
小計 | 1,418,590 |
利息及び配当金の受取額 | 23,338 |
利息の支払額 | -33,977 |
事業構造改善費用の支払額 | -14,623 |
法人税等の支払額 | -23,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -253,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 87,069 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 |
補助金の受取額 | - |
その他 | -69,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -488,067 |
長期借入れによる収入 | 832,320 |
長期借入金の返済による支出 | -318,385 |
配当金の支払額 | -62,685 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,460 |
その他 | -17,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 986,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,307 |