オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,809 | 202,960 |
| 減価償却費 | 393,751 | 313,485 |
| のれん償却額 | 51,595 | 25,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,974 | -3,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,102 | -43,353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29,086 | 1,293 |
| 補助金収入 | － | -28,276 |
| 事業構造改善損 | 115,002 | 18,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,309 | 33,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,225 | 24,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,450 | 22,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -14,589 | -2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,355 | -21,066 |
| 支払利息 | 46,298 | 31,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,611 | 536,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,852 | -540,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,042,853 | -99,092 |
| その他 | 304,080 | 22,438 |
| 小計 | 1,247,201 | 495,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,014 | 21,179 |
| 利息の支払額 | -49,595 | -34,062 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -51,913 | -18,496 |
| 法人税等の支払額 | -195,414 | -79,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,291 | 385,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,302 | -289,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299,067 | 70,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 補助金の受取額 | － | 28,276 |
| その他 | -23,999 | -21,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,761 | -212,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,828 | -828,899 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,641 | -533,001 |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -62,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,656 | -15,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,726 | － |
| その他 | -22,020 | -19,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,901 | -1,359,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612,831 | -43,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,679 | -1,230,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,540,507 | 4,799,259 |
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