オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,901 | 354,809 |
| 減価償却費 | 441,799 | 393,751 |
| のれん償却額 | 51,595 | 51,595 |
| 関係会社清算配当 | -65,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,100 | -12,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,078 | -4,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,737 | 29,086 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -65,449 | － |
| 事業構造改善損 | － | 115,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | 2,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,275 | 21,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,483 | 8,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -1,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -65,740 | -14,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,887 | -24,355 |
| 支払利息 | 55,231 | 46,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,684 | 566,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,720 | 453,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -924,344 | -1,042,853 |
| その他 | 217,990 | 304,080 |
| 小計 | 524,360 | 1,247,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,259 | 25,014 |
| 利息の支払額 | -54,444 | -49,595 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -51,913 |
| 法人税等の支払額 | -55,514 | -195,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,661 | 975,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,761 | -185,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,005 | 299,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,421 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,610 | － |
| その他 | -54,060 | -23,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,627 | 89,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,003 | 50,828 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226,891 | -829,641 |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -62,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,141 | -7,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27,726 |
| その他 | -25,560 | -22,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,275 | -698,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,958 | -612,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,283 | -246,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362,248 | 5,540,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,559 | － |
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