四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 249,901 | 354,809 |
減価償却費 | 441,799 | 393,751 |
のれん償却額 | 51,595 | 51,595 |
関係会社清算配当 | -65,428 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 5,100 | -12,974 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,078 | -4,102 |
固定資産処分損益(△は益) | 33,737 | 29,086 |
有価証券売却損益(△は益) | -65,449 | - |
事業構造改善損 | - | 115,002 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,232 | 2,309 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,275 | 21,225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,483 | 8,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | -1,000 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -65,740 | -14,589 |
受取利息及び受取配当金 | -26,887 | -24,355 |
支払利息 | 55,231 | 46,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 493,684 | 566,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,720 | 453,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -924,344 | -1,042,853 |
その他 | 217,990 | 304,080 |
小計 | 524,360 | 1,247,201 |
利息及び配当金の受取額 | 98,259 | 25,014 |
利息の支払額 | -54,444 | -49,595 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -51,913 |
法人税等の支払額 | -55,514 | -195,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,661 | 975,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -372,761 | -185,302 |
有形固定資産の売却による収入 | 231,005 | 299,067 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,421 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 155,610 | - |
その他 | -54,060 | -23,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,627 | 89,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83,003 | 50,828 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,226,891 | -829,641 |
配当金の支払額 | -62,685 | -62,685 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,141 | -7,656 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -27,726 |
その他 | -25,560 | -22,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,275 | -698,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,958 | -612,831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,283 | -246,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362,248 | 5,540,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,559 | - |