オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,291 | 249,901 |
| 減価償却費 | 461,592 | 441,799 |
| のれん償却額 | 51,595 | 51,595 |
| 関係会社清算配当 | － | -65,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 902 | 5,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,306 | -3,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,722 | 33,737 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -640 | -65,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,747 | -2,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,785 | 34,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,702 | 20,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -8,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -54,330 | -65,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,873 | -26,887 |
| 支払利息 | 57,387 | 55,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,825 | 493,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,681 | 81,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,199 | -924,344 |
| その他 | -133,062 | 217,990 |
| 小計 | 840,765 | 524,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,849 | 98,259 |
| 利息の支払額 | -56,353 | -54,444 |
| 法人税等の支払額 | -660,152 | -55,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,109 | 512,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,407 | -372,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,653 | 231,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,987 | -102,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,577 | 155,610 |
| その他 | -71,037 | -54,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,201 | -142,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,716 | 83,003 |
| 長期借入れによる収入 | 301,151 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,453 | -1,226,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -62,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,822 | -9,141 |
| その他 | -17,663 | -25,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,232 | -541,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,796 | 49,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -983,528 | -121,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,736,632 | 5,362,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 188,559 |
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