オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,021 | 883,291 |
| 減価償却額 | 376,506 | 461,592 |
| のれん償却額 | 50,407 | 51,595 |
| 持分法による投資損益 | -2,448 | 902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,812 | -4,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 5,722 |
| 有価証券売却損益 | － | -640 |
| 貸倒引当金の増減額 | 22,423 | 3,747 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,277 | 75,785 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15,501 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 198,326 | -54,330 |
| 受取利息及び配当金 | -18,928 | -29,873 |
| 支払利息 | 54,338 | 57,387 |
| 売上債権の増減額 | -1,013,828 | -524,825 |
| たな卸資産の増減額 | 22,492 | 348,681 |
| 仕入債務の増減額 | -409,003 | -271,199 |
| その他 | 45,020 | -133,062 |
| 小計 | 52,294 | 840,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,133 | 30,849 |
| 利息の支払額 | -56,897 | -56,353 |
| 法人税等の支払額 | -215,575 | -660,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,045 | 155,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,867 | -222,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,294 | 14,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,337 | -204,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301,389 | 400,577 |
| その他 | -71,616 | -71,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,138 | -83,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,456 | -424,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 301,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633,964 | -875,453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -31,342 | -62,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,854 | -7,822 |
| その他 | -23,119 | -17,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,174 | -1,087,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369,118 | 31,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,108 | -983,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,562,931 | 4,736,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44,454 | － |
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