四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -159,672 | 684,021 |
減価償却費 | 345,490 | 376,506 |
のれん償却額 | 50,662 | 50,407 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55,024 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,941 | -2,448 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,749 | -1,812 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,420 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,488 | 22,423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,872 | 29,277 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,881 | 15,501 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | - | 198,326 |
受取利息及び受取配当金 | -18,538 | -18,928 |
支払利息 | 73,304 | 54,338 |
売上債権の増減額(△は増加) | -618,122 | -1,013,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,719 | 22,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 192,443 | -409,003 |
その他 | -14,291 | 45,020 |
小計 | -168,423 | 52,294 |
利息及び配当金の受取額 | 17,584 | 17,133 |
利息の支払額 | -64,939 | -56,897 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,000 | - |
法人税等の支払額 | -166,236 | -215,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,015 | -203,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -290,592 | -375,867 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,821 | 51,294 |
投資有価証券の取得による支出 | -203,910 | -303,337 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 301,389 |
関係会社出資金の払込による支出 | -47,070 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,438 | - |
その他 | -97,392 | -71,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,704 | -198,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 161,008 | 384,456 |
長期借入れによる収入 | 2,068,619 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,682,989 | -1,633,964 |
社債の償還による支出 | -217,500 | - |
自己株式の売却による収入 | 12,131 | - |
配当金の支払額 | -62,685 | -31,342 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,027 | -10,854 |
その他 | 20,382 | -23,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,940 | 85,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,348 | 369,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -379,430 | 53,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,030,091 | 4,650,661 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 44,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,661 | 4,562,931 |