オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -159,672 | 684,021 |
| 減価償却費 | 345,490 | 376,506 |
| のれん償却額 | 50,662 | 50,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,024 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,941 | -2,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,749 | -1,812 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | 22,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,872 | 29,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,881 | 15,501 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 198,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,538 | -18,928 |
| 支払利息 | 73,304 | 54,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,122 | -1,013,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,719 | 22,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,443 | -409,003 |
| その他 | -14,291 | 45,020 |
| 小計 | -168,423 | 52,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,584 | 17,133 |
| 利息の支払額 | -64,939 | -56,897 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,236 | -215,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,015 | -203,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,592 | -375,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,821 | 51,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,910 | -303,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 301,389 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -47,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,438 | － |
| その他 | -97,392 | -71,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,704 | -198,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,008 | 384,456 |
| 長期借入れによる収入 | 2,068,619 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682,989 | -1,633,964 |
| 社債の償還による支出 | -217,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12,131 | － |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -31,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,027 | -10,854 |
| その他 | 20,382 | -23,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,940 | 85,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,348 | 369,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,430 | 53,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,030,091 | 4,650,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,661 | 4,562,931 |
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