オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 465,532 | -159,672 |
| 減価償却費 | 283,726 | 345,490 |
| のれん償却額 | － | 50,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,952 | 55,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,688 | -2,941 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,408 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,802 | -5,749 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,185 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | -1,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,354 | 34,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 6,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,815 | -18,538 |
| 支払利息 | 47,667 | 73,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,916 | -618,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,341 | -107,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075,097 | 192,443 |
| その他 | 257,876 | -14,291 |
| 小計 | 985,970 | -168,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,963 | 17,584 |
| 利息の支払額 | -43,908 | -64,939 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -291,240 | -166,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,785 | -380,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,581 | -290,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,660 | 3,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,384 | -203,910 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -47,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 199,438 |
| その他 | -105,052 | -97,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,357 | -335,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,042 | 161,008 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,068,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,107 | -1,682,989 |
| 社債の償還による支出 | － | -217,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,459 | 12,131 |
| 配当金の支払額 | -62,638 | -62,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,006 | -9,027 |
| その他 | -25,206 | 20,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,457 | 289,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,898 | 46,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,868 | -379,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,052,449 | 4,657,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,657,317 | 4,650,661 |
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