四半期報告書-第82期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 465,532 | -159,672 |
減価償却費 | 283,726 | 345,490 |
のれん償却額 | - | 50,662 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 81,952 | 55,024 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,688 | -2,941 |
持分変動損益(△は益) | 5,408 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -35,802 | -5,749 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,185 | 1,420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,795 | -1,488 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,354 | 34,872 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,700 | 6,881 |
受取利息及び受取配当金 | -12,815 | -18,538 |
支払利息 | 47,667 | 73,304 |
売上債権の増減額(△は増加) | 975,916 | -618,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,341 | -107,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,075,097 | 192,443 |
その他 | 257,876 | -14,291 |
小計 | 985,970 | -168,423 |
利息及び配当金の受取額 | 13,963 | 17,584 |
利息の支払額 | -43,908 | -64,939 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 2,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -291,240 | -166,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,785 | -380,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -425,581 | -290,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 298,660 | 3,821 |
投資有価証券の取得による支出 | -306,384 | -203,910 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -47,070 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 199,438 |
その他 | -105,052 | -97,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,357 | -335,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,042 | 161,008 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,068,619 |
長期借入金の返済による支出 | -241,107 | -1,682,989 |
社債の償還による支出 | - | -217,500 |
自己株式の売却による収入 | 3,459 | 12,131 |
配当金の支払額 | -62,638 | -62,685 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,006 | -9,027 |
その他 | -25,206 | 20,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,457 | 289,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,898 | 46,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604,868 | -379,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,052,449 | 4,657,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,657,317 | 4,650,661 |