オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 767,863 | 465,532 |
| 減価償却費 | 294,408 | 283,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,628 | -7,688 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,294 | -35,802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,823 | 6,185 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,747 | 1,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,080 | 12,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | -3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,712 | -12,815 |
| 支払利息 | 38,093 | 47,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,776,571 | 975,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,371 | -17,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,126,929 | -1,075,097 |
| その他 | 261,682 | 257,876 |
| 小計 | 322,699 | 985,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,536 | 13,963 |
| 利息の支払額 | -37,983 | -43,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,783 | -291,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,469 | 664,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,556 | -425,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,842 | 298,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,726 | -306,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99,963 | 400,000 |
| その他 | -52,869 | -105,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,347 | -138,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -289,263 | 121,042 |
| 長期借入れによる収入 | 539,700 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,032 | -241,107 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,775 | 3,459 |
| 配当金の支払額 | -37,568 | -62,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,745 | -8,006 |
| その他 | -12,581 | -25,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,716 | -12,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,462 | 90,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,056 | 604,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,179,744 | 4,113,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,687 | 4,657,317 |
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