オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,008,867 | 2,231,152 |
| 減価償却費 | 964,082 | 1,036,157 |
| 減損損失 | 32,090 | 32,496 |
| 品質保証引当金繰入額 | － | 245,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,464 | -38,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,676,578 | -4,691 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,709 | 13,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,497 | -76,462 |
| 助成金収入 | -19,266 | -16,356 |
| 本社移転費用 | 21,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,439 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,560 | 54,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,561 | 91,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,230 | -8,220 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 51,265 | -50,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,402 | -107,324 |
| 支払利息 | 93,660 | 47,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,928 | -606,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,747 | 176,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,834 | 462,886 |
| その他 | 61,901 | -134,501 |
| 小計 | 3,117,383 | 3,347,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,396 | 107,322 |
| 利息の支払額 | -93,858 | -47,271 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 14,798 |
| 助成金の受取額 | 19,266 | 16,356 |
| 本社移転費用の支払額 | -21,215 | － |
| 法人税等の支払額 | -836,121 | -1,630,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,317,851 | 1,807,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507,784 | -1,429,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,572,912 | 12,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,134 | -4,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,244 | 83,524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -97,659 |
| その他 | -181,731 | -83,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,506 | -1,520,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,238 | 129,905 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,258 | -332,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -816,508 | -597,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,275 | -12,718 |
| その他 | -158,690 | -164,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,061 | -737,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,454 | 338,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,751 | -111,492 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,339,728 | 7,228,236 |
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