オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,530,138 | 4,008,867 |
| 減価償却費 | 908,989 | 964,082 |
| 減損損失 | 18,266 | 32,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,618 | -10,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,116 | -1,676,578 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,732 | 7,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,803 | -65,497 |
| 助成金収入 | -18,226 | -19,266 |
| 本社移転費用 | 16,500 | 21,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,855 | -8,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,824 | 36,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,377 | 52,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -8,230 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 572 | 51,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,869 | -132,402 |
| 支払利息 | 96,391 | 93,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,633,937 | 184,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,730 | -7,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,508,819 | -468,834 |
| その他 | 32,348 | 61,901 |
| 小計 | 5,086,201 | 3,117,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,869 | 132,396 |
| 利息の支払額 | -96,640 | -93,858 |
| 助成金の受取額 | 18,226 | 19,266 |
| 本社移転費用の支払額 | -16,000 | -21,215 |
| 法人税等の支払額 | -636,405 | -836,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449,251 | 2,317,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,530 | -1,507,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,183 | 1,572,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,441 | -5,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,036 | 146,244 |
| その他 | -41,513 | -181,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,265 | 24,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,508,603 | -285,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,814 | -534,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -91 |
| 配当金の支払額 | -365,602 | -816,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,061 | -12,275 |
| その他 | -132,723 | -158,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511,830 | -1,807,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,385 | 302,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,541 | 837,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,501,977 | 7,339,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 221,132 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
