オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,598,991 | 2,530,138 |
| 減価償却費 | 865,402 | 908,989 |
| 減損損失 | 34,848 | 18,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,795 | -2,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,975 | -5,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,571 | 5,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,803 |
| 補助金収入 | -25,887 | － |
| 助成金収入 | -15,516 | -18,226 |
| 本社移転費用 | － | 16,500 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 229,509 | － |
| 感染症関連損失 | 40,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | 4,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,184 | -2,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,045 | 48,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,260 | 3,640 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,895 | -93,869 |
| 支払利息 | 64,559 | 96,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,011,389 | 2,633,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,949 | 450,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,104 | -1,508,819 |
| その他 | 72,351 | 32,348 |
| 小計 | 1,536,012 | 5,086,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,946 | 93,869 |
| 利息の支払額 | -64,433 | -96,640 |
| 補助金の受取額 | 25,887 | － |
| 助成金の受取額 | 15,516 | 18,226 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -16,000 |
| 感染症関連損失の支払額 | -36,019 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,971 | -636,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,938 | 4,449,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,731 | -963,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,270 | 3,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,821 | -119,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227,118 | － |
| その他 | -167,331 | -41,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,730 | -1,022,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555,090 | -1,508,603 |
| 長期借入れによる収入 | 558,000 | 1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,735 | -1,600,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -25 |
| 配当金の支払額 | -194,989 | -365,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,255 | -14,061 |
| その他 | -136,902 | -132,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,184 | -2,511,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,510 | 187,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,902 | 1,102,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,178,303 | 6,501,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 221,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
