有価証券報告書-第92期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,238,814 | 2,598,991 |
減価償却費 | 789,511 | 865,402 |
減損損失 | - | 34,848 |
持分法による投資損益(△は益) | 31,842 | -54,795 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,238 | -1,975 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,884 | 10,571 |
補助金収入 | -27,303 | -25,887 |
助成金収入 | -42,292 | -15,516 |
関係会社清算損益(△は益) | -31,661 | 229,509 |
感染症関連損失 | 44,636 | 40,153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | 1,257 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,730 | -23,184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,791 | -50,045 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,500 | 24,260 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -2,594 | -4,360 |
受取利息及び受取配当金 | -70,045 | -79,895 |
支払利息 | 38,340 | 64,559 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,355,510 | -2,011,389 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,375,927 | -176,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,995,797 | 38,104 |
その他 | 60,505 | 72,351 |
小計 | 344,688 | 1,536,012 |
利息及び配当金の受取額 | 69,643 | 79,946 |
利息の支払額 | -38,708 | -64,433 |
補助金の受取額 | 27,303 | 25,887 |
助成金の受取額 | 63,781 | 15,516 |
感染症関連損失の支払額 | -35,530 | -36,019 |
法人税等の支払額 | -250,588 | -199,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,590 | 1,356,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -729,670 | -681,731 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,684 | 13,270 |
投資有価証券の取得による支出 | -106,640 | -6,821 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -227,118 |
その他 | -73,110 | -167,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,735 | -1,069,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -263,869 | 555,090 |
長期借入れによる収入 | 603,200 | 558,000 |
長期借入金の返済による支出 | -328,117 | -408,735 |
自己株式の取得による支出 | -46 | -24 |
配当金の支払額 | -146,242 | -194,989 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -13,255 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -313,732 | - |
その他 | -153,055 | -136,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,862 | 359,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293,460 | 161,510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,011,547 | 807,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,370,401 | 5,178,303 |