オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,650 | 1,238,814 |
| 減価償却費 | 834,091 | 789,511 |
| 減損損失 | 160,912 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,900 | 31,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,366 | -12,238 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,829 | 15,884 |
| 補助金収入 | -970 | -27,303 |
| 助成金収入 | -234,995 | -42,292 |
| 感染症関連損失 | 194,822 | 44,636 |
| 関係会社清算益 | － | -31,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,710 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,535 | 7,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,748 | 24,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -2,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,371 | -70,045 |
| 支払利息 | 49,564 | 38,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153,123 | -1,355,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487,698 | -2,375,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070,070 | 1,995,797 |
| その他 | 324,080 | 60,505 |
| 小計 | 2,486,886 | 344,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,371 | 69,643 |
| 利息の支払額 | -51,274 | -38,708 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,453 | － |
| 補助金の受取額 | 970 | 27,303 |
| 助成金の受取額 | 213,506 | 63,781 |
| 感染症関連損失の支払額 | -191,566 | -35,530 |
| 法人税等の支払額 | -230,283 | -250,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289,063 | 180,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,145 | -729,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,516 | 25,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,404 | -106,640 |
| その他 | -96,976 | -73,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,010 | -883,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,818 | -263,869 |
| 長期借入れによる収入 | 601,868 | 603,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,027 | -328,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -46 |
| 配当金の支払額 | -134,056 | -146,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -313,732 |
| その他 | -193,722 | -153,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,858 | -601,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,888 | 293,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632,800 | -1,011,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,381,948 | 4,370,401 |
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