有価証券報告書-第90期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 861,033 | 620,650 |
減価償却費 | 717,420 | 834,091 |
減損損失 | - | 160,912 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,941 | 11,900 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,055 | -3,366 |
固定資産処分損益(△は益) | 16,860 | 9,829 |
補助金収入 | -16,280 | -970 |
助成金収入 | - | -234,995 |
過年度関税等 | 49,058 | - |
過年度関税等戻入益 | -85,760 | - |
感染症関連損失 | - | 194,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,116 | -3,710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,906 | 14,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,374 | -7,748 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,000 | - |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -23,390 | -1,089 |
受取利息及び受取配当金 | -54,203 | -52,371 |
支払利息 | 59,007 | 49,564 |
売上債権の増減額(△は増加) | 319,337 | 1,153,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -700,668 | 487,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209,465 | -1,070,070 |
その他 | -194,219 | 324,080 |
小計 | 721,898 | 2,486,886 |
利息及び配当金の受取額 | 55,152 | 52,371 |
利息の支払額 | -60,808 | -51,274 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,544 | 8,453 |
補助金の受取額 | 16,280 | 970 |
助成金の受取額 | - | 213,506 |
過年度関税の支払額 | -49,058 | - |
感染症関連損失の支払額 | - | -191,566 |
法人税等の支払額 | -132,971 | -230,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,036 | 2,289,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -606,154 | -583,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,593 | 5,516 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -99,404 |
投資有価証券の売却による収入 | 201,969 | - |
その他 | -247,806 | -96,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,847 | -774,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 81,802 | 209,818 |
長期借入れによる収入 | 525,694 | 601,868 |
長期借入金の返済による支出 | -384,844 | -378,027 |
自己株式の取得による支出 | -154,738 | -22 |
配当金の支払額 | -137,907 | -134,056 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75,000 | - |
その他 | -141,870 | -193,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,863 | 105,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,791 | 11,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415,466 | 1,632,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,148 | 5,381,948 |