オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,033 | 620,650 |
| 減価償却費 | 717,420 | 834,091 |
| 減損損失 | － | 160,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,941 | 11,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,055 | -3,366 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,860 | 9,829 |
| 補助金収入 | -16,280 | -970 |
| 助成金収入 | － | -234,995 |
| 過年度関税等 | 49,058 | － |
| 過年度関税等戻入益 | -85,760 | － |
| 感染症関連損失 | － | 194,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,116 | -3,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,906 | 14,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,374 | -7,748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -23,390 | -1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,203 | -52,371 |
| 支払利息 | 59,007 | 49,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,337 | 1,153,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700,668 | 487,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,465 | -1,070,070 |
| その他 | -194,219 | 324,080 |
| 小計 | 721,898 | 2,486,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,152 | 52,371 |
| 利息の支払額 | -60,808 | -51,274 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,544 | 8,453 |
| 補助金の受取額 | 16,280 | 970 |
| 助成金の受取額 | － | 213,506 |
| 過年度関税の支払額 | -49,058 | － |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -191,566 |
| 法人税等の支払額 | -132,971 | -230,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,036 | 2,289,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,154 | -583,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,593 | 5,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -99,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,969 | － |
| その他 | -247,806 | -96,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,847 | -774,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,802 | 209,818 |
| 長期借入れによる収入 | 525,694 | 601,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,844 | -378,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,738 | -22 |
| 配当金の支払額 | -137,907 | -134,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| その他 | -141,870 | -193,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,863 | 105,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,791 | 11,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,466 | 1,632,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,148 | 5,381,948 |
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