オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,427 | 1,424,266 |
| 減価償却費 | 409,439 | 415,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,188 | -1,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,412 | -4,234 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,198 | 48,898 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,372 |
| 関係会社株式評価損 | 34,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | 39,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,954 | 42,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,142 | 15,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,669 | -24,094 |
| 支払利息 | 80,541 | 57,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024,687 | -2,014,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,847 | -665,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,801,085 | 1,585,717 |
| その他 | -136,055 | 193,277 |
| 小計 | 1,760,095 | 1,141,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,669 | 25,242 |
| 利息の支払額 | -79,092 | -58,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118,602 | -223,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,274 | 885,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,542 | -563,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363,247 | 43,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,460 | -305,312 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,150 |
| その他 | -37,350 | -100,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,105 | -825,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -767,344 | -286,366 |
| 長期借入れによる収入 | 210,673 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,088 | -622,921 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,550 | 1,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -73,667 | -100,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,968 | -8,745 |
| その他 | -23,451 | -12,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,381 | -229,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,742 | -177,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,529 | -347,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,870,696 | 5,440,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,440,225 | 4,832,169 |
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