オーナンバ（5816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,997,284 | 1,212,140 |
| 減価償却費 | 804,945 | 671,473 |
| のれん償却額 | 100,814 | 77,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,039 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,402 | -4,395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,818 | 15,608 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,349 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 25,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,142 | -23,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,881 | -77,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -362,250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380,232 | -2,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | -28,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 301,400 | -80,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,746 | -46,878 |
| 支払利息 | 108,079 | 76,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,162 | -128,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,541 | 447,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,906 | 13,692 |
| その他 | 11,538 | -226,377 |
| 小計 | 2,812,553 | 1,923,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,710 | 44,657 |
| 利息の支払額 | -101,986 | -73,123 |
| 法人税等の支払額 | -399,800 | -828,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,476 | 1,065,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,890 | -446,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192,076 | 22,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445,868 | -208,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,184 | 438,983 |
| その他 | -160,190 | -3,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,689 | -196,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,758 | -559,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,886 | 446,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,709,955 | -1,375,335 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -94,028 | -125,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,651 | -7,822 |
| その他 | -46,237 | -26,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,744 | -1,648,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644,381 | 353,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274,424 | -425,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,720,161 | 5,294,971 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,630 | － |
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