有価証券報告書-第85期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,140 | 796,140 |
| 減価償却費 | 671,473 | 890,704 |
| 減損損失 | － | 14,162 |
| のれん償却額 | 77,393 | 103,191 |
| 関係会社清算配当 | － | -65,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | -2,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,395 | -2,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,608 | 38,339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -65,449 |
| 関係会社出資金評価損 | 25,802 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,527 | -32,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,076 | -2,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,115 | 6,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -7,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -80,090 | -130,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,878 | -55,475 |
| 支払利息 | 76,181 | 112,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,289 | 977,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447,372 | 147,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,692 | -922,332 |
| その他 | -226,377 | 66,129 |
| 小計 | 1,923,019 | 1,866,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,657 | 129,082 |
| 利息の支払額 | -73,123 | -105,939 |
| 法人税等の支払額 | -828,973 | -237,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,580 | 1,652,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,151 | -622,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,815 | 236,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,342 | -106,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438,983 | 155,610 |
| その他 | -3,972 | -103,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,667 | -441,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -559,072 | -66,180 |
| 長期借入れによる収入 | 446,403 | 1,660,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375,335 | -2,162,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,822 | -23,112 |
| その他 | -26,820 | -52,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,061 | -768,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353,958 | -138,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,190 | 303,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,294,971 | 5,787,187 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 188,559 |