有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 503 | 1,120 |
減価償却費 | 1,512 | 1,491 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
支払利息 | 25 | 27 |
為替差損益(△は益) | -58 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -89 | -98 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 1 |
固定資産除却損 | 95 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 13 | -55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,941 | -662 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47 | 253 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 71 | 102 |
営業債務の増減額(△は減少) | -1,478 | 507 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -179 | 193 |
その他 | 9 | - |
小計 | 2,440 | 2,863 |
法人税等の支払額 | -828 | -351 |
法人税等の還付額 | - | 148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 2,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 207 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -964 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 | -15 |
従業員貸付金の回収による収入 | - | 4 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 40 |
その他 | 7 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 163 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
配当金の支払額 | -231 | -96 |
少数株主への配当金の支払額 | -86 | -10 |
利息の支払額 | -25 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 25 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | 1,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,035 | 6,067 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,067 | 8,016 |