キャッシュ・フローの状況
2013年6月25日 10:17
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,835 | -2,878 | -360 | -43 | -2,769 | 6,035 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,611 | -1,261 | 155 | 350 | -1,408 | 6,067 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -525 | 42 | 548 | -669 | 6,806 | 通期 | 2,660 | -790 | 25 | 1,870 | -979 | 8,016 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,163 | -363 | -335 | 800 | -430 | 8,448 | 通期 | 2,082 | -361 | -612 | 1,721 | -737 | 9,061 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -508 | -578 | 453 | -516 | 8,933 | 通期 | 1,732 | -1,080 | -584 | 652 | -1,152 | 9,176 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -379 | -168 | 432 | -465 | 9,369 | 通期 | 1,286 | -1,613 | -175 | -327 | -886 | 9,075 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,646 | -1,087 | -172 | 559 | -631 | 9,632 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -4300万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億5000万
- 2010年3月(連) +434.29%
- 18億7000万
- 2011年3月(連) -7.97%
- 17億2100万
- 2012年3月(連) -62.12%
- 6億5200万
- 2013年3月(連) マイ転
- -3億2700万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -27億6900万
- 2009年3月(連)減少-49.15%
- -14億800万
- 2010年3月(連)減少-30.47%
- -9億7900万
- 2011年3月(連)減少-24.72%
- -7億3700万
- 2012年3月(連)増加+56.31%
- -11億5200万
- 2013年3月(連)減少-23.09%
- -8億8600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 9.61%
- 2009年3月(連)
- 7.11%
- 2010年3月(連)
- 13.65%
- 2011年3月(連)
- 9.81%
- 2012年3月(連)
- 8.49%
- 2013年3月(連)
- 6.48%