有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 899 | 965 |
減価償却費 | 1,263 | 1,261 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 151 | 90 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -28 |
支払利息 | 13 | 13 |
為替差損益(△は益) | -50 | -350 |
持分法による投資損益(△は益) | -142 | -164 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | 3 |
固定資産除却損 | 71 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -188 | -83 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69 | -53 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -115 | 22 |
営業債務の増減額(△は減少) | 256 | -34 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25 | -147 |
小計 | 2,069 | 1,509 |
法人税等の支払額 | -337 | -222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | 1,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52 | - |
定期預金の払戻による収入 | 143 | 61 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -857 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -29 |
従業員貸付金の回収による収入 | 21 | 13 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 71 |
その他 | -40 | -897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -1,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
配当金の支払額 | -135 | -144 |
少数株主への配当金の支払額 | -35 | -17 |
利息の支払額 | -13 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114 | -101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,061 | 9,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,176 | 9,075 |