有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,116 | 899 |
減価償却費 | 1,293 | 1,263 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
支払利息 | 20 | 13 |
為替差損益(△は益) | -22 | -50 |
持分法による投資損益(△は益) | -110 | -142 |
固定資産売却損益(△は益) | 335 | 6 |
固定資産除却損 | 37 | 71 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -10 |
営業債権の増減額(△は増加) | 196 | -188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214 | -69 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 83 | -115 |
営業債務の増減額(△は減少) | -163 | 256 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 0 | -25 |
小計 | 2,618 | 2,069 |
法人税等の支払額 | -536 | -337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | 1,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | - | 143 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -92 |
有形固定資産の売却による収入 | 513 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -27 |
従業員貸付金の回収による収入 | 6 | 21 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 61 |
その他 | 2 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -436 | -400 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -135 | -135 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -35 |
利息の支払額 | -21 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,045 | 114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,016 | 9,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,061 | 9,176 |