有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -333,930 | 241,427 |
| 減価償却費 | 674,602 | 629,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,911 | -33,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,080 | -22,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -13,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,302 | － |
| 固定資産除却損 | 18,474 | 16,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,849 | -39,514 |
| 雑収入 | -15,286 | -20,791 |
| 支払利息 | 59,243 | 46,856 |
| 雑損失 | 28,359 | 55,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,785 | 537,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,961 | -46,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,820 | 22,899 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,695 | -3,769 |
| その他 | 49,073 | 7,623 |
| 小計 | -132,832 | 1,342,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,526 | 39,616 |
| 利息の支払額 | -57,502 | -45,012 |
| その他 | -4,166 | -21,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,083 | -5,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,891 | 1,310,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 230,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,560 | -363,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,267 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,885 | -3,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,409 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,672 | -5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,260 | -399,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,000 | -1,127,000 |
| 社債の発行による収入 | 242,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | -78,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -44,089 | -43,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,915 | -405,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,886 | -11,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,877 | 493,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,957 | 323,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,834 | 606,958 |
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