有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 267 | -739 | 301 | -472 | -771 | 1,100 | 通期 | 486 | -1,707 | 1,219 | -1,221 | -1,909 | 1,270 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 434 | -1,413 | 573 | -979 | -1,404 | 864 | 通期 | 687 | -2,234 | 1,170 | -1,547 | -2,287 | 894 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 666 | -1,278 | 867 | -612 | -1,270 | 1,150 | 通期 | 656 | -1,035 | 814 | -379 | -2,020 | 1,331 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,134 | -253 | -675 | 881 | -237 | 1,536 | 通期 | 1,420 | -315 | -992 | 1,105 | -466 | 1,444 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 579 | -180 | -268 | 399 | -278 | 1,575 | 通期 | 352 | -648 | 106 | -296 | -560 | 1,256 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 812 | -162 | -691 | 650 | -134 | 1,217 | 通期 | 1,787 | -442 | -772 | 1,345 | -383 | 1,856 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 981 | -180 | -1,123 | 801 | -155 | 1,573 | 通期 | 668 | -1,237 | -158 | -569 | -1,158 | 1,143 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -333 | -300 | -59 | -287 | 784 | 通期 | 388 | -1,894 | 948 | -1,506 | -1,755 | 588 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,143 | -1,245 | 419 | -102 | -1,197 | 904 | 通期 | 2,143 | -3,248 | 1,496 | -1,105 | -3,237 | 973 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 702 | -817 | 365 | -115 | -803 | 1,224 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -12億2068万
- 2018年3月（個） -26.73%
- -15億4700万
- 2019年3月（個）
- -3億7900万
- 2020年3月（個） プラ転
- 11億500万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億9600万
- 2022年3月（個） プラ転
- 13億4500万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5億6900万
- 2024年3月（個） -164.67%
- -15億600万
- 2025年3月（個）
- -11億500万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -19億942万
- 2018年3月（個）増加+19.77%
- -22億8700万
- 2019年3月（個）減少-11.67%
- -20億2000万
- 2020年3月（個）減少-76.93%
- -4億6600万
- 2021年3月（個）増加+20.17%
- -5億6000万
- 2022年3月（個）減少-31.61%
- -3億8300万
- 2023年3月（個）増加+202.35%
- -11億5800万
- 2024年3月（個）増加+51.55%
- -17億5500万
- 2025年3月（個）増加+84.44%
- -32億3700万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 4.68%
- 2018年3月（個）
- 6.82%
- 2019年3月（個）
- 6.39%
- 2020年3月（個）
- 13.25%
- 2021年3月（個）
- 3.17%
- 2022年3月（個）
- 14.46%
- 2023年3月（個）
- 5.2%
- 2024年3月（個）
- 3%
- 2025年3月（個）
- 14.17%
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