有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 1,124 |
| 減価償却費 | 977 | 1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -4 |
| 固定資産除却損 | 110 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 災害による損失 | 90 | － |
| 受取保険金 | -26 | -65 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 49 | 75 |
| 雑収入 | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378 | 598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 119 |
| その他 | 283 | -29 |
| 小計 | 561 | 2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | -56 | -75 |
| 保険金の受取額 | 26 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -161 |
| 災害損失の支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -3,237 |
| 固定資産の除却による支出 | -79 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -75 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -419 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | |
| 配当金の支払額 | -152 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555 | 385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 588 | 973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
