有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641 | 905 |
| 減価償却費 | 928 | 977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 21 |
| 固定資産除却損 | 50 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 災害による損失 | － | 90 |
| 受取保険金 | － | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 関税費用 | 227 | － |
| 雑収入 | -14 | -9 |
| 雑損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | -1,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | -16 |
| その他 | 47 | 283 |
| 小計 | 747 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -43 | -56 |
| 保険金の受取額 | － | 26 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -123 |
| 災害損失の支払額 | － | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,751 |
| 固定資産の除却による支出 | -40 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | － |
| その他 | － | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -519 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -87 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | -555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143 | 588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
