有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289 | 641 |
| 減価償却費 | 897 | 928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -26 |
| 固定資産除却損 | 78 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -40 |
| 支払利息 | 50 | 50 |
| 関税費用 | 0 | 227 |
| 支払補償金 | 29 | － |
| 雑収入 | -72 | -14 |
| 雑損失 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | 197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -144 |
| その他 | 78 | 47 |
| 小計 | 1,862 | 747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | -49 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -74 |
| 支払補償金の支払額 | -29 | － |
| その他 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,155 |
| 固定資産の除却による支出 | -54 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他固定資産の解約による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856 | 1,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
