有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319 | 289 |
| 減価償却費 | 962 | 897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 24 |
| 固定資産除却損 | 32 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 受取保険金 | -150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 雑収入 | -27 | -72 |
| 支払利息 | 52 | 50 |
| 支払手数料 | 14 | 13 |
| 支払補償金 | 29 | 29 |
| 雑損失 | 37 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 93 |
| その他 | 71 | 65 |
| 小計 | 262 | 1,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 保険金の受取額 | 150 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -37 |
| 支払補償金の支払額 | -29 | -29 |
| その他 | -5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -380 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -54 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他固定資産の取得による支出 | -181 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -43 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256 | 1,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
