有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124 | 361 |
| 減価償却費 | 1,034 | 1,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 固定資産除却損 | 132 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -60 |
| 補助金収入 | － | -1,854 |
| 受取保険金 | -65 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -56 |
| 支払利息 | 75 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | 444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -580 |
| その他 | -29 | 179 |
| 小計 | 2,268 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 56 |
| 利息の支払額 | -75 | -130 |
| 補助金の受取額 | － | 1,854 |
| 保険金の受取額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額 | -161 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -1,109 |
| 固定資産の除却による支出 | -105 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -9 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -1,860 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | -669 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | |
| 配当金の支払額 | -173 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -87 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 973 | 885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
