有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119 | 476 |
| 減価償却費 | 452 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -26 |
| 固定資産除却損 | 34 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 支払補償金 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806 | 307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591 | 185 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28 | -124 |
| その他 | -56 | 110 |
| 小計 | 813 | 997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -25 |
| 支払補償金の支払額 | -29 | － |
| その他 | 11 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他固定資産の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856 | 1,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
