有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476 | 192 |
| 減価償却費 | 447 | 485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 8 |
| 固定資産除却損 | 33 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307 | 424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -503 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -124 | 69 |
| その他 | 110 | -195 |
| 小計 | 997 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -45 |
| その他 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -287 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他固定資産の取得による支出 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -309 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -86 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | -358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143 | 784 |
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