有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192 | 447 |
| 減価償却費 | 485 | 494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 受取保険金 | － | -65 |
| 固定資産除却損 | 57 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 69 | -18 |
| その他 | -195 | -138 |
| 小計 | 331 | 1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 補償金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -1,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| その他固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -209 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | |
| 配当金の支払額 | -151 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300 | 419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784 | 904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
