有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447 | 198 |
| 減価償却費 | 494 | 691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取保険金 | -65 | － |
| 固定資産除却損 | 54 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 31 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18 | -482 |
| その他 | -138 | -12 |
| 小計 | 1,127 | 845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -30 | -62 |
| 補償金の受取額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -801 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -209 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | |
| 配当金の支払額 | -173 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | 251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 904 | 1,224 |
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