有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243 | 119 |
| 減価償却費 | 478 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 受取保険金 | -150 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 支払補償金 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | 591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -110 | -28 |
| その他 | -218 | -56 |
| 小計 | 425 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 保険金の受取額 | 150 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13 | 24 |
| 支払補償金の支払額 | － | -29 |
| その他 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -22 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -43 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575 | 1,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
