有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86 | 243 |
| 減価償却費 | 467 | 478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 受取保険金 | － | -150 |
| 固定資産除却損 | 42 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -16 |
| 雑収入 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 26 | 26 |
| 雑損失 | 2 | 5 |
| 支払手数料 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 593 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28 | -110 |
| その他 | -553 | -217 |
| 小計 | 1,109 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 16 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 保険金の受取額 | － | 150 |
| その他 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -7 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他固定資産の解約による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -298 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444 | 1,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
