有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40 | 86 |
| 減価償却費 | 432 | 467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 固定資産除却損 | 16 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -29 |
| 雑収入 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 26 |
| 雑損失 | 0 | 2 |
| 支払手数料 | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | 1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | 308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89 | -28 |
| その他 | -18 | -553 |
| 小計 | 690 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 29 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| その他 | -12 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -18 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他固定資産の取得による支出 | ||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -130 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331 | 1,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
