有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123 | -40 |
| 減価償却費 | 320 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 固定資産除却損 | 34 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 雑収入 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 21 | 26 |
| 雑損失 | 2 | 0 |
| 支払手数料 | 5 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 444 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -87 | 89 |
| その他 | -18 | -18 |
| 小計 | 428 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| その他 | 3 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | － |
| その他固定資産の取得による支出 | ||
| その他固定資産の解約による収入 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -289 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -129 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405 | 256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864 | 1,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
