有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143 | 123 |
| 減価償却費 | 307 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -39 |
| 雑収入 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 雑損失 | 5 | 2 |
| 支払手数料 | 17 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 386 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54 | -87 |
| その他 | -58 | -18 |
| 小計 | 337 | 428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 39 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 補助金の受取額 | 15 | 6 |
| その他 | -6 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,388 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -16 |
| その他固定資産の取得による支出 | ||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | -22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | -405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099 | 864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
