有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,071 | 143,598 |
| 減価償却費 | 251,164 | 307,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,519 | -15,661 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -22,446 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | -8,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,133 |
| 固定資産除却損 | 29,954 | 18,462 |
| 助成金収入 | -11,248 | -4,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,225 | -18,565 |
| 雑収入 | -9,889 | -12,121 |
| 支払利息 | 26,133 | 21,582 |
| 雑損失 | 3,737 | 22,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,834 | 140,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,694 | -421,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,526 | 197,002 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69,564 | 54,339 |
| その他 | -57,992 | -58,579 |
| 小計 | 459,391 | 337,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,224 | 18,582 |
| 利息の支払額 | -25,657 | -23,574 |
| 補助金の受取額 | 8,139 | 15,733 |
| その他 | 6,898 | -6,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,668 | -74,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,664 | 267,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,407 | -768,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,909 | -13,018 |
| 貸付けによる支出 | -410 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,627 | 1,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -2,693 |
| その他固定資産の取得による支出 | -263 | -274 |
| その他固定資産の解約による収入 | 148 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,605 | -738,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,300 | -233,300 |
| リース債務の返済による支出 | -12,768 | -12,768 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -656 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29 |
| 配当金の支払額 | -109,001 | -130,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,226 | 301,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | -4,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,746 | -174,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,725 | 1,099,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
