有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,873 | 246,071 |
| 減価償却費 | 247,900 | 251,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,073 | 51,519 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,624 | 9,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,230 | － |
| 固定資産除却損 | 13,811 | 29,954 |
| 助成金収入 | -11,400 | -11,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,126 | -18,225 |
| 雑収入 | -12,226 | -9,889 |
| 支払利息 | 29,797 | 26,133 |
| 雑損失 | 16,740 | 3,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,215 | -186,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,245 | -46,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,926 | 264,526 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,214 | -69,564 |
| その他 | -38,675 | -57,992 |
| 小計 | 634,331 | 459,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,125 | 18,224 |
| 利息の支払額 | -30,803 | -25,657 |
| 補助金の受取額 | 120,559 | 8,139 |
| その他 | -6,585 | 6,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175,928 | 91,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,699 | 558,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,830 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,230 | -333,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,226 | -19,909 |
| 貸付けによる支出 | － | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,645 | 1,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -1,391 |
| その他固定資産の取得による支出 | -682 | -263 |
| その他固定資産の解約による収入 | 176 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,810 | -353,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -174,300 |
| リース債務の返済による支出 | -12,768 | -12,768 |
| 社債の償還による支出 | -53,500 | -49,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -656 |
| 配当金の支払額 | -65,610 | -109,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,281 | -346,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,490 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,097 | -141,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,040 | 1,594,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
