有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,067 | 54,873 |
| 減価償却額 | 265,210 | 247,900 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,411 | 6,073 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,884 | 2,624 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -19,230 |
| 固定資産除却損 | 22,395 | 13,811 |
| 受取補償金 | -475,919 | － |
| 助成金収入 | － | -11,400 |
| 受取利息及び配当金 | -16,405 | -18,126 |
| 雑収入 | -24,004 | -12,226 |
| 支払利息 | 24,189 | 29,797 |
| 雑損失 | 17,171 | 16,740 |
| 売上債権の増減額 | 1,020,304 | -161,215 |
| たな卸資産の増減額 | 15,573 | 370,245 |
| 仕入債務の増減額 | 246,910 | 80,926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,440 | 72,214 |
| その他 | -8,857 | -38,675 |
| 小計 | 1,515,490 | 634,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,391 | 18,125 |
| 利息の支払額 | -24,702 | -30,803 |
| 補償金の受取額 | 475,919 | － |
| 補助金の受取額 | － | 120,559 |
| その他 | 10,239 | -6,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,945 | -175,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,394 | 559,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,811 | -318,230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,996 | -31,226 |
| 貸付の回収による収入 | 1,896 | 3,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -325 |
| その他固定資産の取得による支出 | -13,106 | -682 |
| その他固定資産の解約による収入 | 479 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,538 | -306,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -168,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,768 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -53,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -402 |
| 配当金の支払額 | -64,697 | -65,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,418 | -250,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | 2,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215,652 | 5,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,847 | 1,432,040 |
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