有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,314 | 463,067 |
| 減価償却費 | 365,665 | 265,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,806 | 9,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,630 | 6,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | － |
| 固定資産除却損 | 22,145 | 22,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,335 | -16,405 |
| 雑収入 | -15,118 | -24,004 |
| 支払利息 | 30,266 | 24,189 |
| 雑損失 | 18,743 | 17,171 |
| 受取補償金 | -910,656 | -475,919 |
| 補助金収入 | -136,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,716 | 1,020,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,142 | 15,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,716 | 246,910 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,567 | -50,440 |
| その他 | 61,214 | -8,857 |
| 小計 | 306,147 | 1,515,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,337 | 16,391 |
| 利息の支払額 | -29,726 | -24,702 |
| 補償金の受取額 | 910,656 | 475,919 |
| 補助金の受取額 | 136,194 | － |
| その他 | 934 | 10,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,079 | -78,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,463 | 1,914,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,864 | -366,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,561 | -6,996 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1,818 | -13,106 |
| その他固定資産の解約による収入 | 1,688 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,536 | 1,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,354 | -384,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -168,000 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -78,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -221 |
| 配当金の支払額 | -10 | -64,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,599 | -311,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,737 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,772 | 1,215,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,117 | 1,003,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,889 | 1,616,847 |
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