有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -189,685 | 768,314 |
| 減価償却費 | 406,346 | 365,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,325 | 44,806 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,665 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,060 | -12,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,800 | -21,500 |
| 固定資産除却損 | 10,637 | 22,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,867 | -17,335 |
| 雑収入 | -18,995 | -15,118 |
| 支払利息 | 26,631 | 30,266 |
| 雑損失 | 49,886 | 18,743 |
| 受取補償金 | － | -910,656 |
| 補助金収入 | － | -136,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,093 | 309,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,111 | -325,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,036 | 61,716 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,698 | 54,567 |
| その他 | 100,628 | 61,214 |
| 小計 | 482,171 | 306,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,867 | 17,337 |
| 利息の支払額 | -26,751 | -29,726 |
| 補償金の受取額 | － | 910,656 |
| 補助金の受取額 | － | 136,194 |
| その他 | -23,026 | 934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,211 | -9,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,049 | 1,332,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,857 | -345,864 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,744 | -11,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,333 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,494 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,097 | -356,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,000 | -168,000 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -78,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -88 |
| 配当金の支払額 | -588 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,324 | -246,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,781 | -3,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,152 | 725,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,276 | 912,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,123 | 1,003,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
