有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 114,062 | -189,685 |
| 減価償却費 | 403,933 | 406,346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,575 | -39,325 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -51,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,471 | 17,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | -23,800 |
| 固定資産除却損 | 15,008 | 10,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,218 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,518 | -16,867 |
| 雑収入 | -18,856 | -18,995 |
| 支払利息 | 32,294 | 26,631 |
| 雑損失 | 52,038 | 49,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742,591 | 407,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,241 | -425,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,642 | 278,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,516 | -48,698 |
| その他 | -440 | 100,628 |
| 小計 | 1,142,432 | 482,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,580 | 16,867 |
| 利息の支払額 | -39,375 | -26,751 |
| その他 | -22,843 | -23,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,211 | -7,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,582 | 442,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,692 | -221,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,469 | -6,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,667 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -54,080 | -1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,375 | -230,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,000 | -1,418,000 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -78,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -235 |
| 配当金の支払額 | -43,914 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,086 | -297,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,992 | -6,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,127 | -92,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,650 | 571,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,777 | 912,123 |
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