有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400 | 169 |
| 減価償却費 | 632 | 658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 63 |
| 固定資産除却損 | 33 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 助成金収入 | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -57 |
| 雑収入 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 42 | 45 |
| 雑損失 | 3 | 3 |
| 支払手数料 | 50 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 17 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63 | -140 |
| その他 | 43 | 18 |
| 小計 | 580 | 732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 58 |
| 利息の支払額 | -46 | -49 |
| 補助金の受取額 | 20 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -62 |
| その他 | 7 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -2,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -32 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -16 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 864 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -623 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
