有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,209 | 400,142 |
| 減価償却費 | 519,522 | 632,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,171 | -29,599 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -39,210 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,883 | 6,711 |
| 固定資産除却損 | 40,502 | 33,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,276 | -29,133 |
| 受取補償金 | -22,035 | － |
| 助成金収入 | -19,570 | -7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,131 | -35,272 |
| 雑収入 | -18,152 | -23,191 |
| 支払利息 | 49,112 | 42,711 |
| 雑損失 | 4,257 | 3,270 |
| 支払手数料 | 13,547 | 50,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,218 | -506,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,994 | -54,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,454 | -17,152 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,230 | 63,605 |
| その他 | 2,479 | 43,317 |
| 小計 | 467,412 | 580,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,132 | 35,296 |
| 利息の支払額 | -47,088 | -46,439 |
| 補償金の受取額 | 22,035 | － |
| 補助金の受取額 | 20,321 | 20,716 |
| その他 | 2,799 | 7,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 88,958 | -112,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,572 | 486,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,632 | 43,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,720 | -1,881,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111,851 |
| 固定資産の除却による支出 | -25,812 | -24,407 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,316 | 2,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -28,169 |
| その他固定資産の取得による支出 | -519 | -1,100 |
| その他固定資産の解約による収入 | 178 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,527 | -1,706,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 864,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,600 | -466,600 |
| リース債務の返済による支出 | -25,536 | -25,536 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -895 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 264 | 29 |
| 配当金の支払額 | -109,197 | -130,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,965 | 1,218,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,033 | -2,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,954 | -4,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,517 | 1,269,984 |
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