有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,540 | 454,209 |
| 減価償却費 | 511,687 | 519,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,804 | 74,171 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 10,548 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 39,210 | -39,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,496 | 38,883 |
| 固定資産除却損 | 43,067 | 40,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,230 | -7,276 |
| 受取補償金 | -187,712 | -22,035 |
| 助成金収入 | -27,841 | -19,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,946 | -36,131 |
| 雑収入 | -41,045 | -18,152 |
| 支払利息 | 57,912 | 49,112 |
| 雑損失 | 21,440 | 17,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,434 | -206,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,862 | -229,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,763 | -29,454 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 99,559 | -121,230 |
| その他 | 38,021 | 2,479 |
| 小計 | 1,353,962 | 467,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,956 | 36,132 |
| 利息の支払額 | -57,844 | -47,088 |
| 補償金の受取額 | 187,712 | 22,035 |
| 補助金の受取額 | 134,163 | 20,321 |
| その他 | 8,371 | 2,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -277,717 | 88,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,604 | 590,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,830 | 11,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,043 | -635,720 |
| 固定資産の除却による支出 | -90,910 | -25,812 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,278 | 3,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,560 | -17,591 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1,438 | -519 |
| その他固定資産の解約による収入 | 316 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,526 | -665,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,300 | -182,600 |
| リース債務の返済による支出 | -25,536 | -25,536 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -67,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,565 | -895 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 264 |
| 配当金の支払額 | -65,166 | -109,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,568 | -384,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,019 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,528 | -461,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,472 | 1,274,517 |
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