有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,100 | 372,540 |
| 減価償却費 | 559,547 | 511,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,070 | -23,804 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 60,600 | 10,548 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,752 | 14,496 |
| 固定資産除却損 | 65,105 | 43,067 |
| 事業撤退損 | 246,816 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,230 |
| 受取補償金 | -475,919 | -187,712 |
| 補助金収入 | -127,838 | -27,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,856 | -35,946 |
| 雑収入 | -33,257 | -41,045 |
| 支払利息 | 54,304 | 57,912 |
| 雑損失 | 48,549 | 21,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,530 | 37,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,741 | 416,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,787 | 26,763 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,102 | 99,559 |
| その他 | 18,444 | 38,021 |
| 小計 | 1,442,388 | 1,353,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,843 | 35,956 |
| 利息の支払額 | -40,689 | -57,844 |
| 補償金の受取額 | 475,919 | 187,712 |
| 補助金の受取額 | 200 | 134,163 |
| その他 | -12,186 | 8,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,266 | -277,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,209 | 1,384,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,123 | -515,043 |
| 固定資産の除却による支出 | -44,414 | -90,910 |
| 貸付けによる支出 | -470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,880 | 5,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,014 | -31,560 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1,390 | -1,438 |
| その他固定資産の解約による収入 | 1,132 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,400 | -593,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,240,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,000 | -344,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,384 | -25,536 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -107,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -790 | -1,565 |
| 配当金の支払額 | -64,897 | -65,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,927 | -493,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,987 | 12,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,748 | 309,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,943 | 1,736,472 |
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